企业现金管理怎么分析？
公司经营过程中，会产生各种资金流转情况，如何对这些繁杂的信息进行有效整理和分析，是每一个财务人应该掌握的技能。今天给大家分享一个实用的小工具——资金流水分析表，帮你搞定日常的资金分析！ 先给大家看几个用表格处理过的例子吧。
案例一：某服装店月末对账发现库存少了2000元，通过查询交易记录发现是收银员多收了一个顾客3000元的货款，随即通知会计核对并补记了相关凭证。 案例二：某公司会计在日常盘点中发现原材料盘盈1吨，遂上报给总经理，经审核后通过增料单的形式入账，同时制定了相应的考核方案，追究了相关责任人。 案例三：某化工有限公司收到客户银行转账付款50万元，经查该笔业务合同并未生效，随即通知银行办理退款手续，并将此笔账务进行调整。 有没有觉得很方便？接下来简单介绍一下这个表格的使用方法。
步骤一：录入原始数据 在A列中输入会计审核后的每笔经济业务的发生时间； 在B列中输入每笔经济业务的摘要； 在C列中输入会计核算的金额； D列为备用金项目，用于填写部门借款、还款和余额信息； F列为报销清单的项目，用于填写每一张发票的报销用途； G列为个人借款，用于填写个人借款原因及还款时间； H列为个人收入，用于填写个人因何取得此项收入以及应缴税款。
注意：此处须注意与出纳做好对接，确保信息的准确性。 步骤二：设置查询条件 我们在工作中经常会遇到重复报销、少记账或多记账的情况，此时我们就可以利用此方法来查找并调整账目。
步骤三：自动生成报表 以上步骤完成之后，我们便可以通过点击按钮一键生成需要看的报表啦~是不是很强大！
以上就是为大家演示的用Excel制作资金流水分析表的全过程，你学会了吗？